Módulo De Tesorería Y Auxilia­res Conta­bles

  • Objetivo del Módulo

El módulo de Tesorería fue diseñado para actuar como un Registro Contable Auxiliar de las operaciones que se reali­zan de manera habitual y continua en la empresa, con el objeto de obtener un mayor detalle y posibilitar un análi­sis más profundo de la información generada en dichas tran­sac­ciones.

Este módulo está integrado al Sistema de Contabilidad Gene­ral, de manera que transfiere en forma resumida y automática la informa­ción necesaria para este Sistema.

Asimismo, el usuario puede determinar libremente los Sub-Diarios o Auxiliares de Cuentas que quiera habilitar, dado que el módulo ha sido previsto en forma tal que cada cuenta que refleje las opera­cio­nes de la empresa, realizadas de manera habitual y continua, y requiera un análisis detallado, pueda ser llevada como Sub-Diario.

Así, Caja, Bancos, Cuentas Co­rrientes Deudoras, Acreedoras, Documentos a cobrar o a pagar, Bienes de Uso, etc., pueden habilitarse como Sub-Diarios, transfiriendo al plan de cuentas de la Contabilidad General sólo la informa­ción necesaria para este último sistema.

La principal característica es que cada operación está  asociada a un comprobante, de manera que puede realizar­se un seguimiento pormenorizado de todas las transaccio­nes.

El módulo fue diseñado con las mismas pautas de seguri­dad y control que se han previsto para el Sistema de Contabi­lidad General, y se destaca por sus cualidades de máxima confiabi­lidad en el procesa­miento de la informa­ción para este tipo de Sistemas.

Características Principales

  • Conciliación Bancaria Automática, con el detalle de los cheques emitidos
  • Definición de auxiliares de cuentas en el Sub-Diario en forma inde­pen­diente al Plan de Cuentas Contable, permitiendo de esta manera la imputación de varias cuentas del Sub-Diario sobre una misma cuenta del Plan de Cuen­tas.
  • Posibilidad de definir agrupaciones de cuentas.
  • Integración con el Sistema de Contabilidad General.
    • Sumas y Saldos de cuentas en un período.
    • Sumas y Saldos de una agrupación de cuentas.
    • Consulta e informes de movimientos históricos.
    • Emisión de Planillas de Sub-Diarios
    • Generación de asientos resumen.

Algunos controles interactivos que realiza el Sistema son:

  • Integración con el Módulo de Compras del Sistema
    • Definición de comprobantes a utilizar
    • Opción de imprimir el detalle de un comprobante en el momento de su ingreso.
    • Comprobantes ordenados por fecha o por tipo de com­pro­bantes.
    • Búsqueda de comprobantes por fecha y por tipo y número de comprobante.
    • Manejo de archivos históricos de comprobantes.
    • Control de numeración habilitada para cada tipo de comproban­te.
    • Control en la modificación y baja de registros de los archi­vos maestros.
    • Imposibilidad de modificar o eliminar comprobantes contabili­zados.
  • Proceso de Generación Automática de Asientos Contables
  • Proceso de Contabilización y Mayorización
  • Interfase con otros Sistemas

Informes del Módulo

  • Conciliación Bancaria
  • Resumen Contable de Todas las Cuentas de Banco
  • Movimientos de Fondos Bancarios
  • Extracto Bancario
  • Extracto Bancario con Beneficiarios
  • Ingresos y Egresos Bancarios
  • Flujo de Fondos
  • Saldo de Bancos con Promedios
  • Promedios Mensuales de Bancos
  • Informe de Depósitos Bancarios
  • Informes Contables detallado por Auxiliares o Centros de Costos:
    • Planilla General
    • Mayor de Cuentas
    • Sub-Diario de Caja y Bancos
    • Balance de Comprobación por Centros de Costos
    • Balance de Sumas y Saldos
    • Balance General y Estado de Resultados por Centros de Costos