• Objetivo del Módulo

El módulo de Tesorería fue diseñado para actuar como un Registro Contable Auxiliar de las operaciones que se reali­zan de manera habitual y continua en la empresa, con el objeto de obtener un mayor detalle y posibilitar un análi­sis más profundo de la información generada en dichas tran­sac­ciones.

Este módulo está integrado al Sistema de Contabilidad Gene­ral, de manera que transfiere en forma resumida y automática la informa­ción necesaria para este Sistema.

Asimismo, el usuario puede determinar libremente los Sub-Diarios o Auxiliares de Cuentas que quiera habilitar, dado que el módulo ha sido previsto en forma tal que cada cuenta que refleje las opera­cio­nes de la empresa, realizadas de manera habitual y continua, y requiera un análisis detallado, pueda ser llevada como Sub-Diario.

Así, Caja, Bancos, Cuentas Co­rrientes Deudoras, Acreedoras, Documentos a cobrar o a pagar, Bienes de Uso, etc., pueden habilitarse como Sub-Diarios, transfiriendo al plan de cuentas de la Contabilidad General sólo la informa­ción necesaria para este último sistema.

La principal característica es que cada operación está  asociada a un comprobante, de manera que puede realizar­se un seguimiento pormenorizado de todas las transaccio­nes.

El módulo fue diseñado con las mismas pautas de seguri­dad y control que se han previsto para el Sistema de Contabi­lidad General, y se destaca por sus cualidades de máxima confiabi­lidad en el procesa­miento de la informa­ción para este tipo de Sistemas.

Características Principales

• Conciliación Bancaria Automática, con el detalle de los cheques emitidos
• Definición de auxiliares de cuentas en el Sub-Diario en forma inde­pen­diente al Plan de Cuentas Contable, permitiendo de esta manera la imputación de varias cuentas del Sub-Diario sobre una misma cuenta del Plan de Cuen­tas.
• Posibilidad de definir agrupaciones de cuentas.
• Integración con el Sistema de Contabilidad General.
  • Sumas y Saldos de cuentas en un período.
  • Sumas y Saldos de una agrupación de cuentas.
  • Consulta e informes de movimientos históricos.
  • Emisión de Planillas de Sub-Diarios
  • Generación de asientos resumen.

Algunos controles interactivos que realiza el Sistema son:

• Integración con el Módulo de Compras del Sistema
  • Definición de comprobantes a utilizar
  • Opción de imprimir el detalle de un comprobante en el momento de su ingreso.
  • Comprobantes ordenados por fecha o por tipo de com­pro­bantes.
  • Búsqueda de comprobantes por fecha y por tipo y número de comprobante.
  • Manejo de archivos históricos de comprobantes.
  • Control de numeración habilitada para cada tipo de comproban­te.
  • Control en la modificación y baja de registros de los archi­vos maestros.
  • Imposibilidad de modificar o eliminar comprobantes contabili­zados.

• Proceso de Generación Automática de Asientos Contables
• Proceso de Contabilización y Mayorización
• Interfase con otros Sistemas

Informes del Módulo

• Conciliación Bancaria
• Resumen Contable de Todas las Cuentas de Banco
• Movimientos de Fondos Bancarios
• Extracto Bancario
• Extracto Bancario con Beneficiarios
• Ingresos y Egresos Bancarios
• Flujo de Fondos
• Saldo de Bancos con Promedios
• Promedios Mensuales de Bancos
• Informe de Depósitos Bancarios
• Informes Contables detallado por Auxiliares o Centros de Costos:
  • Planilla General
  • Mayor de Cuentas
  • Sub-Diario de Caja y Bancos
  • Balance de Comprobación por Centros de Costos
  • Balance de Sumas y Saldos
  • Balance General y Estado de Resultados por Centros de Costos